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96pj.com:会计与出纳的工作职责

时间:2021-01-06 10:51:42 金沙彩票网站 我要投稿

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【荐】会计与出纳的工作职责

96pj.com:会计与出纳的工作职责1

  1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。

  2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。

  3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

  4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。

  5、OA与金蝶系统付款流程下行。

  6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计与出纳的工作职责2

  1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

  2. 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;

  3. 登记现金、银行存款日记账,编制日报表;

  4. 负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;

  5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

  6. 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

  7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  8. 负责发票购买与开具工作;

  9. 完成其他由上级主管指派的工作。

会计与出纳的工作职责3

  1、负责4S店各项业务收款工作;

  2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

  3、制作、打印、核对收银相关凭证;

  4、汇总收据、发票,编制相关报表;

  5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;

  6、妥善保管收银设备;

  7 、其他资金相关工作。

会计与出纳的工作职责4

  1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;

  2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;

  3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

  4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

会计与出纳的工作职责5

  1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

  2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

  3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

  4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

  5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

  6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

  7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

  8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

会计与出纳的工作职责6

  1、负责公司费用报销相关事宜;

  2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

  3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

  4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

  5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

  6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

  7、负责每月公司电商利润核算,

  8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

  9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

  11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

  12、领导安排的其他工作;

会计与出纳的工作职责7

  1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;

  2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;

  3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;

  4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

  6、员工入离职资料的收集;

  7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

  8、完成上级交办的其他工作。

会计与出纳的工作职责8

  1、负责公司日常付款和报销;

  2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;

  3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;

  4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;

  5、负责所有发票开具,应收应付工作;

  6、其他银行的相关业务;

  7、领导安排的财务相关工作;

会计与出纳的工作职责9

  1、坚持原则,遵守财经纪律。

  2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

  3、办理现金和银行票据收付,手续清楚、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

  4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。

  5、严格执行现金管理制度,及时结帐,大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  6、按照会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。

  7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要及时入帐,帐务要做到日清月结。

  8、与会计相互配合,互相监督,各负其责,共同为学校理好财。

会计与出纳的工作职责10

  一、幼儿园组长工作职责

  (一)负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作,保证全组工作的一致性。

  (二)及时贯彻上级领导决定,并定期汇报本组工作;组织好本组组会,研究改进本组工作。

  (三)安排教师互相观摩教学活动,组织帮助教师研究改进教育教学工作(教研组长)。

  (四)负责检查本组工作人员的工作情况,发现问题及时研究改进(后勤组长)。

  (一)保管好幼儿园的所有图书资料,做好图书资料的编目、登记,借出收回记录。

  (二)图书室实施封闭式管理,防止图书资料被窃。

  二、会计出纳工作职责

  严格财务纪律,遵守国家规定的会计职责和权限,增强服务意识,提高服务质量。办事认真细心,严防差错,发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作:

  (一)会计出纳工作

  1、记好账目包括:行政账,伙食账,工会账。要求依据明确,字迹清晰,数字准确,手续严格,日清月结(每月10日前),年终决算(次年1月)。

  2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用,收入费用及时缴存财政专户,切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

  3、做好幼儿出、缺勤统计工作,按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

  4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

  (1)做好学期和年度财务结算和预算工作。

  (2)配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用,做到花钱少吃得好,合乎营养要求。

  (3)配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等)。

  (二)其他事务工作

  1、订购、发放报刊杂志。

  2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

  3、协助做好教育的一切服务工作。

  三、保安人员工作职责

  (一)树立一切为孩子、为教育服务思想,遵纪守法,按照园内的'一切规章制度办事。

  (二)守好园舍大门,按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门,严防幼儿走失,严禁闲杂人员入园。

  (三)对待来访客人员态度要热情,操作需规范,未经登记和许可不能进入园内。

  (四)收发好邮件、报刊、包裹、信件等,并做好登记。

  (五)做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作,严禁各种车辆进入幼儿园大门外,要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

  四、其他后勤人员职责

  (一)树立一切为教育服务的思想,遵守园内一切教育常规。

  (二)自觉做好家长工作,对幼儿开展正面教育,做到态度和蔼,仪表整洁。

  (三)遵守职业道德,有较强的工作责任心,仪表端庄大方。

  (四)认真钻研本岗位业务,按时完成领导安排的各项工作任务。

  (五)负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

  (六)保管好本岗位的一切物品。

会计与出纳的工作职责11

  1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;

  2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;

  负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

  3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

  4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

  5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

  6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;

  7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

  8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

  9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

  10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

  11、公司其他类行政事物。

  12、临时性事务。

会计与出纳的工作职责12

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总帐财务管理统计汇总。

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8.主管会计的工作职责

9.会计实习的工作内容职责

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